آخرین قیمت‌ها در بازار فلزات پایه جهان

که در این زمینه فعالیت می‌کنند نیز رشد خوبی داشته است بنابراین به عنوان یک گزینه مناسب می‌توانید به بازار فلزات پایه و اساسی نیز فکر کنید. در پراپ تریدینگ سرمایه قابل توجهی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد و سود و ضرر معاملات آن‌ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. تریدرهایی که به روانشناسی ترید و مدیریت احساسات خود بی‌توجه باشند، در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند به‌درستی درباره معاملات خود تصمیم بگیرند. ترس و طمع که نقش بسیار پررنگی در رفتار تریدرهای بازارهای مالی دارند، در پراپ تریدینگ با قدرت بیش‌تری بروز می‌کنند و روی ذهن تریدرها تأثیر می‌گذارند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جذاب و سودآور برای ترید کردن در بازارهای مالی مثل فارکس است که در کنار مزایای مختلف خود، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. اغلب این چالش‌ها به گونه‌ای هستند که با کار کردن روی مدیریت ریسک و روانشناسی ترید به‌راحتی می‌توان با آن‌ها مقابله کرد.

این می‌تواند باعث شود که افزایش‌های اخیر قیمت‌ها بیشتر شود یا اگر واقعیت با انتظارات معامله‌گران همخوانی نداشته باشد، قیمت‌ها به شدت کاهش یابند. شرکت‌های پراپ فاندر یک‌سری مجموعه و تیم‌هایی هستند که سرمایه خود را به تریدرها می‌دهند. چالش‌های تک‌مرحله‌ای و یا امکان دریافت سرمایه بدون گذراندن چالش از جمله امکانات پراپ فاندرهاست. منتورشیپ رایگان نیز برای تریدرها نیز وجود دارد تا در صورت نیاز و وجود مشکل بتوانند مسائل خود را با کمک منتور پیش ببرند. برخی از پراپ فاندرها چالش رایگان برای کاربران در نظر گرفتند تا با شرایط چالش آشنا شده و راحت‌تر برای شرکت در پراپ تصمیم بگیرند. این فلز که در دسته‌ی فلزات پایه قرار می‌گیرد کاربرد بسیاری در صنایع ساختمان سازی و خودروسازی دارد.

این قوانین معمولاً شامل حداکثر افت سرمایه، تعداد روزهای معاملاتی مورد نیاز، اهداف یا تارگت‌های سود و محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای معامله‌گران جدید و حتی حرفه‌ای در بازارهای مالی، کمبود سرمایه اولیه است. در این میان، پراپ تریدینگ به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. با استفاده از پراپ تریدینگ، شرکت‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند که با استفاده از سرمایه خود شرکت، وارد بازار شوند و با مدیریت ریسک مناسب، به کسب سود بپردازند. طلا همواره یکی از راه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بوده و مردم از آن به‌عنوان یک روش برای حفظ ارزش پول خود استفاده می‌کردند.

چالش‌های معاملات سنتی فلزات گران‌بهادر داخل کشور، معاملات طلا و سایر فلزات گران‌بها اغلب به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود. قیمت این دارایی‌ها تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، تقاضای داخلی و قیمت جهانی اونس طلا است. این نوع سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی همچون هزینه‌های نگهداری و محدودیت زمانی و مکانی مواجه است. در بازار فارکس، پلاتین معمولا در مقابل ارزهای دیگری مانند دلار آمریکا (XPTUSD) و یورو معامله می‌شود، اما رایج‌ترین نماد معاملاتی آن XPTUSD است. نماد طلا در فارکس یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین دارایی‌های معامله‌گران در این بازار است.

در همین حال، قیمت مس همچنان به رهبری جدید ایالات متحده و تغییرات بالقوه در سیاست‌های تجاری واکنش نشان می‌دهد. برای مثال نیکل، آهن، روی و مس اگر چه با اسید هیدروکلریک واکنش نشان نمی‌دهند اما چون به سادگی اکسید می‌شوند جز دسته‌ی فلزات پایه قرار می‌گیرند. معیارهایی مانند درصد سوددهی، سیاست‌های تقسیم سود، پشتیبانی مشتری، و تجربه و سابقه شرکت در انتخاب اهمیت دارد. چین برای تأمین آلومینیوم مورد نیازش وابستگی شدیدی به گینه دارد و انفجار در انبار سوخت عرضه از این کشور را با اختلال مواجه کرد. با این حال، اسپرد به سرعت کاهش یافت، که این امر به دلیل تغییر جریان‌های تجاری به سمت بازار ایالات متحده بود. اگرچه قرارداد مس کومکس از نظر مشارکت بازار مشابه LME است، حجم موجودی‌ها باعث می‌شود که این قرارداد نقدینگی کمتری داشته باشد.

تریدرهای موفق معمولاً با ترکیب چندین استراتژی، ریسک را مدیریت کرده و بازدهی معاملات خود را به حداکثر می‌رسانند. مس (Copper)مس با نمادهای XCUUSD یا COPPER یکی از محبوب‌ترین فلزات صنعتی در بازار فارکس است. برای معامله مس، سرمایه‌گذاران باید بروکری را انتخاب کنند که این فلز را در لیست دارایی‌های معاملاتی خود داشته باشد. این فلز به دلیل ویژگی‌های خاصی همچون رسانایی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، در صنایع مهمی نظیر خودروسازی و جواهرسازی کاربرد گسترده‌ای دارد. قیمت پلاتین به عوامل اقتصادی، صنعتی و نوسانات عرضه و تقاضا وابسته است که این موارد باعث تغییرات قابل توجه در ارزش آن می‌شود.

معمولا زمانی که قیمت فلزات گرانبها افزایش می‌یابد، علت آن کاهش ارزش دلار است. نقره به دلیل کاربردهای متعدد در صنایع مختلف، به‌عنوان یک فلز صنعتی نیز شناخته می‌شود. به دلیل تقاضای زیاد و موجودی محدود این فلز در جهان، قیمت آن در بازار فارکس، مشابه طلا، به‌تدریج افزایش می‌یابد. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، محدودیت‌هایی را برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل تعداد معاملات، نوع دارایی‌های قابل معامله یا سقف‌های ریسک باشد.

بسیاری از این طرح‌ها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگت‌های سود مد نظر پراپ فرم برسد. اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند. بنابراین ممکن است پایبندی به این قوانین برای تریدرهایی که پیش از این با حساب شخصی و کاملاً آزادانه بدون مدیریت سرمایه ترید کرده‌اند، کمی چالش برانگیز باشد. پراپ تریدینگ با وجود تمام مزایا و فرصت‌هایی برای تریدرها فراهم می‌کند، خالی از مشکل نیست. در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنید، بنابراین احتمال دارد با چالش‌هایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشته‌اند.

همچنین، باید شرایط و قوانین شرکت را پذیرفته و در چارچوب آنها به معاملات خود ادامه دهید. بسیاری از شرکت‌ها ممکن است از شما بخواهند رزومه و سوابق معاملاتی خود را ارسال کنید. برخی از شرکت‌ها نیز ممکن است از شما تست تریدینگ بگیرند یا بررسی‌ای در مورد سابقه معاملاتی واقعی شما انجام دهند. نیکل (Nickel)نیکل با نمادهای XNIUSD یا NICKEL به دلیل کاربرد گسترده در صنایع مختلف، جایگاه ویژه‌ای در بازار فارکس دارد. جدول مربوط به این فلزات در بخش قبلی ارائه شده و می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنید. در عصر حاضر صنایع خدماتی بزرگی در راستای تحقیق، گزارش و مشاوره در مورد هر فلز مخصوصی رشد کرده است.

پیش از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ترامپ، قیمت‌های مس در بازار کومکس (Comex) شروع به خارج شدن از محدوده رنج خود کردند. احتمالاً این امر به دلیل پیش‌بینی معامله‌گران از تأثیر تعرفه‌های احتمالی است که برخی از آن‌ها ممکن است بازار مس را تحت تأثیر قرار دهند. برعکس، قیمت‌های مس در بورس فلزات لندن (LME) تنها افزایش اندکی را تجربه کردند، که منجر به شکاف کوتاه‌مدت بین این دو بورس شد. قیمت‌ها نیز در مسیری صعودی با قیمت پایه‌ای در حدود ۹۵۰۰ دلار در تن قرار خواهند گرفت. پس از سنجیدن شرایط خود و در صورت تصمیم برای شرکت در پراپ، گام بعدی انتخاب شرکت پراپ است.

بررسی ساختار شرکت موردنظر قبل از شروع فعالیت الزامی است که به برخی موارد باید توجه شود. حداقل و حداکثر سرمایه‌ای که شرکت می‌تواند ارائه دهد و هزینه دریافتی برای چالش می‌بایست منطقی باشد. علاوه بر چالش خدمات و تکنولوژی‌هایی که در اختیار کاربران قرار داده می‌شود؛ مانند پلتفرم‌های مختلف متاتریدر 4 و 5، اکسپرت و ربات‌هایی که برخی از شرکت‌ها ارائه می‌دهند. میزان اهرم و لوریجی که برای هر اکانت در نظر گرفته شده است تا هنگام همکاری مشکلی به وجود نیاید. پراپ‌ها سود را با تریدر شریک می‌شوند از این رو درصد سود دریافتی و حد ضرر حساب قبل از ورود به چالش بایستی با شرایط ترید فرد همسو باشد.

ایران نیز دارای ذخایرغنی از روی و سرب می‌باشد به همین دلیل صادرات خوبی نیز در این زمینه دارد. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، طبق جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس ( ICSG )، فعالان مس جهانی در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. سرب (Lead)سرب با نمادهای XPBUSD یا LEAD نیز به‌عنوان یکی از فلزات صنعتی قابل معامله در فارکس شناخته می‌شود. پلاتین (Platinum) یکی دیگر از فلزات مهم در بازار فارکس است که با نماد XPT شناخته می‌شود. شرکت‌کنندگان در بازار در طول هفته LME که از ۳۰ سپتامبر تا ۴ اکتبر برگزار شد، نظراتی درباره‌ی دینامیک‌های بازار برای مس، سرب، روی و نیکل به اشتراک گذاشتند.

قیمت فلزات پایین‌دستی، مانند سیم مس یا گرد مس، و همچنین مواد اولیه بالا دستی، مانند سنگ معدنی مس و کنسانتره مس، بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط استاندارد بازار قابل خرید و فروش است. در حالی که بازار آلومینیوم نیز ممکن است تحت تأثیر تعرفه‌های آتی قرار گیرد، رفتار آن نسبت به بازار مس متفاوت بود. در واقع، قراردادهای آلومینیوم در LME و کومکس هیچ نشانه‌ای از اختلاف نداشتند و در اوایل ژانویه یک اسپرد باریک بین دو قیمت حفظ کردند. از سال 2022، قیمت‌های آلومینیوم در کومکس و LME همبستگی قوی 99.25٪ را حفظ کرده‌اند. شاخص ماهانه فلزات مس (MMI) به طور کلی روندی رنجی داشت و کاهش اندک 0.65٪ از دسامبر تا ژانویه را تجربه کرد.

به همین دلیل، زمانی که موجودی‌ها کاهش می‌یابند، این قرارداد به طور خاص مستعد افزایش‌های ناگهانی است. Scott Gray گفت که تولید معادن و تقاضا برای سرب در سال آینده افزایش خواهد یافت. او پیش‌بینی می‌کند که تقاضا به میزان ۲.۲% افزایش یابد، در حالی که سال گذشته رشد ثابتی داشت. دو نمونه از فلزات اساسی و مهمی که در صنعت نیز به وفور استفاده می‌شود روی و سرب می‌باشد. این دو فلز در صنایعی نظیر کشتی رانی، صنایع نظامی و شیمیایی، نیروگاه، داروسازی، پزشکی و..

همچنین، استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی در فرآیندهای پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های دقیق‌تری طراحی کنند و به نتایج بهتری دست یابند. ابتدا نرخ مس بر مدار صعود قرار گرفت و پس از آن نرخ آلومینیوم و روی نیز سقف یک سال گذشته خود را شکستند. بسیاری از غول‌های بزرگ صنعتی در جهان در پی خودکفایی خود سعی در کشف و برداشت از معادن مس موجود در سرزمین خود داشته‌اند. برای مثال، نماد XAU/USD به معامله طلا و نماد XAG/USD به معامله نقره در برابر دلار اشاره دارد. علاوه بر طلا و نقره، فلزاتی مانند پالادیوم، پلاتین، مس و آلومینیوم نیز قابل معامله هستند که هرکدام با توجه به ویژگی‌های خود و شرایط عرضه و تقاضا، نوسانات قیمتی متفاوتی دارند.

رایج‌ترین چالش تریدرها در تقسیم سود، درصد ناعادلانه‌ای است که بعضی پراپ فرم‌ها به عنوان سهم تریدر اعلام می‌کنند. از آن‌جایی که سود پراپ تریدینگ معمولاً نسبت به معاملات شخصی بیش‌تر است، چند درصد کاهش سهم سود نیز می‌تواند نقش مهمی در سود دریافتی نهایی تریدرها داشته باشد. تریدرها برای ترید کردن با سرمایه پراپ فرم باید ریسک معاملات خود را طبق قوانین پراپ فرم تنظیم کنند. شرایط هر پراپ فرم برای مدیریت ریسک معاملات متفاوت است، برای مثال، ممکن است قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در یک پراپ فرم اجباری باشد، اما یک پراپ فرم دیگر محدودیتی برای آن در نظر نگیرد. پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تجربه عملی در بازارهای مالی کسب کنند. این تجربه می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و ارتقاء مهارت‌های آن‌ها کمک کند.

تریدرها نیز با اثبات توانایی‌های خود و بدون نیاز به درگیر کردن سرمایه شخصی، یک سرمایه مناسب دریافت می‌کنند که به کمک آن می‌توانند سود خوبی از ترید کردن در فارکس داشته باشند. دلایل زیادی وجود دارد که سرمایه گذاری در بازار فلزات پایه را به یک انتخاب جذاب تبدیل می‌کند. وجود معادن و ذخایر بسیار در ایران، ارزان بودن نیروی کار و همچنین سوخت نسبتا قیمت مناسب این گروه از فلزات را برای صادرات نیز به گزینه ای مناسب تبدیل می‌کند. این روزها سرمایه گذاری در بازارهایی که صادرات خوبی دارند می‌تواند یک انتخاب هوشمندانه و زیرکانه باشد. از طرف دیگر رصد بازار سرمایه و بورس نشان می‌دهد نمادهایی مانند فملی، فروی و...

پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های بالای بورس فلزات لندن، رشد تقاضای مورد انتظار در چین و افزایش تولید معادن، مشکلات فعلی در عرضه را تسهیل کند. از زمان آغاز فعالیت در بازارهای مالی و فارکس، شرکت‌ها و افراد زیادی سعی در آموزش و هموار کردن راه تریدرها داشتند. شرکت‌های پراپ نیز کار خود را در راستای تامین سرمایه شروع کردند و جایگاه خود را بین افراد فعال در این حوزه پیدا نمودند. کدام پراپ می‌تواند بهترین امکانات و شرایط برای ایرانیان به وجود آورد؟ در ادامه به پاسخ این سوال پرداختیم. اف ایکس پرو به معامله‌گران توصیه می‌کند که این تغییرات را در برنامه‌ریزی معاملاتی خود در نظر بگیرند. همچنین به دلیل احتمال نوسانات قیمتی در زمان بازگشایی بازارها پس از تعطیلات، رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.

اما همواره لازم است توجه شود که معاملات در بازار فارکس همراه با ریسک‌هایی همراه است و لازم است که معامله‌گران همواره از میزان ریسک خود آگاه باشند و مدیریت مخاطرات مناسبی داشته باشند. اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ برای اطمینان از سطح مهارت و دانش معامله‌گران، یک آزمون ارزیابی یا دوره آموزشی دارند. شما باید در این آزمون‌ها عملکرد مناسبی داشته باشید تا به عنوان معامله‌گر پذیرفته شوید. با بررسی تمامی نماد فلزات در فارکس، باید به این نکته توجه کرد که تمامی بروکرها از این نمادها پشتیبانی نمی‌کنند. برای مثال، برخی بروکرها مانند آلپاری فقط از دو نماد طلا (XAUUSD) و نقره (XAGUSD) پشتیبانی می‌کنند.

معامله‌گران با استفاده از این سرمایه‌ها می‌توانند بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، به معاملات پرسود دست یابند. در بازار فارکس، پراپ به معاملاتی اشاره دارد که توسط یک شرکت معاملاتی یا یک موسسه مالی انجام می‌شود. در واقع، این موسسات به عنوان بازیگران اصلی در بازار فارکس به صورت مستقیم در معاملات شرکت می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با خرید (long) یا فروش (short) طلا از نوسانات قیمتی آن سود کسب کنند. دسترسی شبانه‌روزی و امکان استفاده از اهرم مالی از ویژگی‌های این معاملات است.

این شرکت‌ها در اصطلاح پراپ فرم (Prop Firm) نامیده می‌شوند و به دنبال تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای هستند که بتوانند بخشی از سرمایه شرکت را در اختیار آن‌ها قرار دهند. تریدرهایی که دانش و مهارت کافی برای معامله در فارکس را داشته باشند، می‌توانند از پراپ تریدینگ برای تأمین سرمایه و کسب سود از بازار فارکس استفاده کنند. به علاوه، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری نسبت به سایرین، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. با توجه به رشد سریع بازارهای مالی و افزایش استفاده از فناوری‌های نوین، پراپ تریدینگ در آینده به یک روش پرطرفدارتر تبدیل خواهد شد. شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و امکانات جدیدی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

اگرچه مدل تقسیم سود ۸۰/۲۰ در پراپ تریدینگ منصفانه به نظر می‌رسد، اما برخی معامله‌گران ممکن است احساس کنند که سهم شرکت بیش از حد است، به‌ویژه در صورتی که سود قابل‌توجهی به دست آورند. تقسیم سود در پراپ تریدینگ، معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، که این امر انگیزه‌ی بیشتری برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشد. معادن مس جهان در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، حدود یک میلیون و ۸۲۲ هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی، یک میلیون و ۷۷۶ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۲.۶ درصدی تولید این معادن در جهان است. بنا بر این گزارش، نرخ جهانی مس در روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود 9هزار و ۴۸۵ دلار در تن اعلام شد. این در حالی است که نرخ جهانی مس در ابتدای اسفند گذشته، حدود 8هزار و ۵۰۰ دلار در تن بود.

به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در مورد نوع دارایی‌هایی که می‌توانند معامله شوند یا سقف ریسک تعیین کنند. با وجود تمام مزایای پراپ تریدینگ، این روش می‌تواند چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، فشار زیادی است که بر روی معامله‌گران برای کسب سود وارد می‌شود. برخی از معامله‌گران ممکن است به دلیل فشار زیاد، تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند که منجر به ضررهای بزرگ شود. با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند.

استفاده از بعضی استراتژی‌های معاملاتی در پراپ فرم‌های مختلف با محدودیت همراه است و این موضوع می‌تواند برای بعضی تریدرها چالش ایجاد کند. برای مثال، پراپ فرم‌های مختلف برای استراتژی نیوز تریدینگ (News Trading) یا ترید در زمان اخبار محدودیت‌هایی دارند و به تریدرها اجازه نمی‌دهند که قبل یا بعد از اخبار مهم معامله‌ای باز کنند. علاوه بر این، ممکن است استفاده از استراتژی‌هایی مثل اسکلپینگ (Scalping)، هج کردن (Hedging) یا کپی تریدینگ در بعضی پراپ فرم‌ها ممنوع باشد. به همین دلیل تریدرهایی که صرفاً با یکی از این استراتژی‌ها کار می‌کنند در پراپ تریدینگ دچار مشکل می‌شوند. با توجه به این‌که هر پراپ فرم سیاست‌های متفاوتی برای تقسیم سود دارد، بعضی تریدرها برای انتخاب پراپ فرم مناسب خود دچار چالش می‌شوند.